En mi opinión, los inversores están cada vez más en riesgo de impulso se estrella como los fondos basados ​​en factores cuantitativos y crecen en popularidad y plantean más activos que provoca un comportamiento comercial lleno de gente. Como resultado de ello, es imperativo que los inversores son honestos consigo mismos acerca de su verdadera tolerancia al riesgo. Cuando los inversores ven alguna debilidad que viene, sin embargo, su alto rendimiento es una de las primeras cosas arrojados a marcar por el perfil de riesgo de una cartera. Dependiendo del apetito por el riesgo del momento, o bien son dispuestos a pagar mucho por un dólar de los beneficios empresariales o que están dispuestos a pagar muy poco. Tienen que seleccionar una alineación discreto de posiciones, y por desgracia, la forma en que la mayoría de ellos hacen decisiones es mediante la recolección de lo que uno ha realizado la mejor últimamente. Ellos deben comprar bajistas opciones de acciones de Estados Unidos debido a los levantamientos en Oriente Medio y el norte de África están impulsando los precios del petróleo, la crisis de deuda en Europa puede extenderse y precios de las viviendas están cayendo, dijo Macro Risk Advisors LLC.

Las tasas más altas de la Reserva Federal y el hacinamiento sea posible fuera más la inflación rendimientos de los bonos empujando hacia arriba son vistos como negativos de compensación especialmente si las subidas de dólares y se come en las ganancias. Es probable que incluso descabellado pensar los promedios del mercado de 7-8% durante la próxima década, a menos que tengamos otro milagro de la productividad ” que nos lleve a una meseta económico más alto. Así, supongamos que se puede obtener una tasa de interés seguro, fijo del 7% en un bono o un CD (y suponiendo que es una inversión segura ver).

Tanto el movimiento hacia abajo con alto rendimiento y el movimiento en los servicios públicos, a continuación, son difíciles de explicar como algo más que una señal de que los inversores están minimizar los riesgos de, y el hecho de que se están produciendo al mismo tiempo, las marcas que incluso más de un conclusión lógica. Conseguir nuestras expectativas en las estrategias de retorno Línea absoluta o no, en última instancia, todas las decisiones de gestión de carteras son una propuesta de valor relativo. se mueve más grandes en el mercado sólo puede significar tan fácilmente la rápida disminución de los valores de activos como lo hacen aprecio.

El índice aumentó en casi un 20 por ciento y finalizará el año 2700 justo por debajo de restricción de una venta masiva imprevisto en el día final. El índice de gran capitalización superar un hurdleresistance importante en 2.135 puntos, de acuerdo con Katie Stockton, estratega de BTIG. El Índice de riesgo-recompensa es simplemente un agregado de 10 años rendimiento de los bonos de ciertos países del G-10 (una línea de base para el retorno ‘) sobre la volatilidad basada en FX (el riesgo’ métrica).

Las acciones se enfrentan a una matriz multi-dimensional de riesgos además de petróleo, la deuda soberana, y precios de las viviendas, Dean Curnutt, presidente de la firma con sede en Nueva York, escribió hoy en día. Así que imaginen que pueden ser un poco toppy no estaría fuera de los límites de lo posible. Ellos estarían en una posición de cada vez más caro, haciendo que se vuelvan sobrevaluado, y llegar a ser susceptibles a caer drásticamente. Ellos son más riesgosos que los instrumentos que dan una tasa de interés fija. La acción hizo recuperar lo que perdió durante la ola de ventas del día anterior. El viernes, en un principio se elevó un 6%, pero perdió la mitad de eso antes del cierre. Acción grande del casquillo de Estados Unidos sufrieron pérdidas significativas en 2008 y 2002 y las pérdidas adicionales en 2000 y 2001.